公告]洽洽食品:国元证券股份有限公司关于公司

理财产品的议案》;国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)作为对洽洽 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳交...


  理财产品的议案》;国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为对洽洽

  管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工

  作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对洽洽

  洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.00元,扣除发

  行费用后,募集资金净额为 1,888,400,000.00 元。华普天健会计师事务所(北

  资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古

  原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”

  上述项目投资总额为520,049,000.00元,本次募集资金净额超项目所需资金

  1,368,351,000.00元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。

  注1:项目初始投资金额为31,064.20万元,公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议审议

  同意,使用超募资金3,980.00万元追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。

  注2:超募资金作为上海奥通国际贸易有限公司注册资金,不计入项目累计对外支出总额。

  注3:根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原

  料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》,对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整,不再实施

  尚未实施的子项目。截止2018年12月31日,累计投入金额为8,798.47万元,募集资金结余金额为8,093.53

  注4:该项目承诺投资总额为2,036.59万元,已达到预计可使用状态,共使用募集资金2,022.16万

  注5:经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议并签订《江苏洽康食品有限公司60%股权

  之股权转让协议之补充协议》,该项交易对价由9,600.00万元调整为8,600.00万元,应由项目共管账户退

  回募集资金账户1000万元。截至目前,应回收的1000万元投资款未收到,公司秉持保证募集资金使用安

  全的原则,以自有资金1000万元先行垫付转入募集资金账户。2018年,本年度出售江苏洽康食品有限公

  司75%股权给合肥华泰集团股份有限公司,出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司,转让金额9,000.00

  截止2018年12月31日,洽洽食品募集资金专户余额合计为68,830.36万

  金收购的洽康食品股权,收回投资9000万元。募集资金专户余额与募集资金净

  过6.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,对闲置募集资金进行现金管

  买理财产品的议案》,同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理

  合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关

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